鹏华兴安定期开放混合最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况

鹏华兴安定期开放混合最新净值跌幅达0.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月27日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，鹏华兴安定期开放混合（003186）累计净值1.4722，最新公布单位净值1.4722，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4753。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.17亿，所有者权益合计4.78亿，负债和所有者权益总计5.95亿。

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