投资者可通过下列渠道查询基金净值：（1）深交所于交易日通过系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值，投资者可通过相关软件的设定在相应位置查询。（2...

强制赎回主要指以下两种情况：（1）投资者赎回时，当某笔赎回导致其在代销机构交易帐户的基金单位余额少于最低保有份额，余额部分必须一同赎回；（2）如果投资人因其它原因（如转托管、非交易...

红利发放日即从基金托管账户中划出分红资金的日子。是指向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。派现日、红利分配日...

基金管理人鼓励投资者追加投资，因此一般红利再投资不收取费用。如果投资者领取现金红利后，又要再追加投资的话，将视为新的申购，需要支付申购费用。因此，选择红利再投资有利于降低...

基金运作涉及到的与投资者相关的费用主要有以下两类：1.基金投资人直接负担的费用：该费用指投资人进行基金交易时一次性支付的费用。对于封闭式基金来说，是与买卖股票一样，在价格...

投资开放式基金主要通过以下两种方式获利：1、净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后，投资...

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单...

理论上，网上交易可以24小时下单，直接到柜台交易的话只要在正常工作时间都可以下单。但下单不代表能买当日的净值，因为开放式基金的申购价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值...

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金...

在符合有关基金分红条件的前提下基金的分红条件主要有：（1）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年分红；（2）如果基金投资当期出现净亏损，则不进行分红；（3）基金分红后一般基金单...

南方创新经济混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？聚看财经网为您整理的南方创新经济混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。基金市场表现方面截至10...

9月20日人保量化锐进混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是聚看财经网为您整理的截至9月20日人保量化锐进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。基金市场表现方...

2022年第二季度银华稳利灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？聚看财经网为您整理的9月20日银华稳利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考...

9月20日九泰天宝灵活配置混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面...

9月20日英大领先回报混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面英...

9月20日天治低碳经济混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日天治低碳经济混合基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面截...

9月20日汇添富外延增长主题股票A累计净值为1.6290元，基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的9月20日汇添富外延增长主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表...

前海开源国家比较优势混合A近一年来在同类基金中排1984名，同公司基金表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日前海开源国家比较优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。基...

9月20日工银稳健瑞盈一年持有债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是聚看财经网为您整理的9月20日工银稳健瑞盈一年持有债券C基金市场表现详情，供大家参...

9月20日信达澳银信用债债券A累计净值为1.5710元，该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日信达澳银信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面...

9月16日鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元，以下是聚看财经网为您整理的9月16日鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金...

东吴行业轮动混合A基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金行业怎么配置？聚看财经网为您整理的东吴行业轮动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。基金市场表现截至9月20日，东吴行...

招商安盈债券C一年来收益2.75%，同公司基金表现如何？（9月20日）以下是聚看财经网为您整理的截至9月20日招商安盈债券C一年来涨跌详情，供大家参考。基金市场表现方面截至9月20日，招商...

2022年9月21日年浙商兴永三个月定期开放债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？基金详情介绍基金简称浙商兴永三个月定期开放债券，该基金成立于2019年4月24日，基金规模...

9月20日长城成长先锋混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日长城成长先锋混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。基金市场表现方面截至9月2...

华泰柏瑞中小盘ETF近三月以来下降4.88%，基金2021年第三季度表现如何？（9月20日）以下是聚看财经网为您整理的9月20日华泰柏瑞中小盘ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。基金市...

9月20日周期ETF最新单位净值为3.5578元，该基金现任经理是谁？以下是聚看财经网为您整理的9月20日周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面截至9月20日，该基金累计...

9月20日国寿安保安瑞纯债债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日国寿安保安瑞纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。基金市场...

2021年第三季度东方红招盈甄选一年持有混合C表现如何？最新净值涨幅达0.06%以下是聚看财经网为您整理的9月20日东方红招盈甄选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。基金...

9月20日海富通欣荣混合C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日海富通欣荣混合C基金经理业绩详情，供大家参考。基金市场表现方面截至9月2...

9月20日上投摩根核心优选混合一个月来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的9月20日上投摩根核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。基金市...

9月20日融通债券A/B近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日融通债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面基金截至9月20日，累计...

9月20日信诚新兴产业混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表现方面截至...

9月20日浙商沪深300指数增强(LOF)近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是聚看财经网为您整理的9月20日浙商沪深300指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。基金市场表...

9月20日明亚价值长青混合C累计净值为1.0504元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是聚看财经网为您整理的9月20日明亚价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。基金市场...