国寿安保尊恒利率债债券A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是聚看财经网为您整理的5月5日国寿安保尊恒利率债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,国寿安保尊恒利率债债券A(008875)市场表现:累计净值1.0786,最新公布单位净值1.0386,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0381。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,国寿安保尊恒利率债债券A持有详情,总份额5910万份,其中机构投资者持有5890万份额,机构投资者持有占99.63%,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占0.37%。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保尊恒利率债债券A收入合计838.09万元:利息收入465.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.74万元,债券利息收入403.56万元。投资收益188.5万元,公允价值变动收益184.58万元,其他收入1.35元。
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