2022年第一季度兴业定开债券C基金资产怎么配置

2022年第一季度兴业定开债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的兴业定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，兴业定开债券C（002507）市场表现：累计净值1.3640，最新公布单位净值1.1120，最新估值1.112。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴业定开债券C（002507）基金资产配置详情如下，债券占净比110.59%，现金占净比2.25%，合计净资产12.21亿元。

基金2020年利润

截至2020年，兴业定开债券C收入合计6008.72万元：利息收入6619.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.7万元，债券利息收入6505.58万元，资产支持证券利息收入66.93万元。投资收益1465.05万元，其中投资收益方面，债券投资收益1465.05万元。公允价值变动收益负2084.7万元，其他收入9.32万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。