第九期国开行金融债券正式发售
发布时间：2023-08-18 19:51:53 来源：网络投稿
工商银行于2018年8月22日至8月23日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，同步销售国家开发银行2018年第九期金融债券（1年期续发行）、国家开发银行2018年第八期金融债券（3年期续发行）及国家开发银行2018年第十一期金融债券（5年期续发行）。
本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2018年第九期金融债券，为1年期固定利率附息债券，债券简称18国开09，债券代码180209，票面利率3.32%，续发行价格为100.46元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.2473%。
本次在柜台市场第八次续发行的国家开发银行2018年第八期金融债券，为3年期固定利率附息债券，债券简称18国开08，债券代码180208，票面利率4.07%，续发行价格为101.92元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.8257%。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券，为5年期固定利率附息债券，债券简称18国开11，债券代码180211，票面利率3.76%，续发行价格为98.92元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.0268%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
国家开发银行债券为准国家信用评级债券，信用风险低，收益稳健，收益率通常高于市场同期发行相同期限的国债收益率。
国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
债券名称 | 国家开发银行2018年第九期金融债券（续发行） |
债券简称 | 18国开09 |
债券代码 | 180209 |
债券发行人 | 国家开发银行 |
债券品种 | 1年期固定利率附息债券 |
债券面值 | 100元 |
币种 | 人民币 |
续发行价格 | 100.46元/百元面值 |
续发行价格对应参考到期收益率 | 3.2473% |
债券期限 | 1年期 |
债券起息日 | 2018年7月10日 |
债券到期日 | 2019年7月10日 |
票面利率 | 3.32% |
单笔交易起点数量 | 100元面值 |
交易最小递增单位 | 100元面值 |
债券续发行期 | 2018年8月22日-8月23日 |
我行发行总量 | 不超过1亿元 |
发行范围 | 全国 |
发行对象 | 个人和非金融机构投资者 |
发行渠道 | 中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点 |
与同期国开债合并上市流通日 | 2018年8月28日 |
交易时间 | 电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。 营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。 国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。 |
到期兑付 | 2019年7月10日到期还本付息 |
费用 | 中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。 |
备注： | 1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。 2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（8月24日）计算。8月28日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为： 附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。 |
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