海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算

海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的海富通上证城投债ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总133万份额，上市流通133万份额，共分红30次，累计分红35.36元/份。

基金拆分

海富通上证可质押城投债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2014年12月3日，每份拆分折算为0.01。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计12.99亿，负债和所有者权益总计14.12亿。

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