9月7日英大睿盛混合A最新净值是多少

9月7日英大睿盛混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的9月7日英大睿盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月7日，该基金最新公布单位净值2.1212，累计净值2.3012，净值增长率跌0.26%，最新估值2.1268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利57.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1884.31万元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

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