8月12日工银聚福混合A最新净值是多少

8月12日工银聚福混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是聚看财经网为您整理的8月12日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，工银聚福混合A（005943）累计净值1.3272，最新单位净值1.3272，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3282。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，工银聚福混合A基金（005943）持有债券22农发01（占4.89%），持仓市值为2512.98万；债券20京发01（占4.05%），持仓市值为2077.89万；债券21杭投01（占4.04%），持仓市值为2075.05万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，工银聚福混合A（005943）基金资产配置详情如下，股票占净比29.50%，债券占净比67.60%，现金占净比2.46%，合计净资产5.14亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，工银聚福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为20.24%、2.85%、2.46%，同类平均分别为44.06%、3.06%、3.49%，比同类配置分别为少23.82%、少0.21%、少1.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。