8月12日浦银安盛安恒回报定开混合C累计净值为1.2786元，2022年第二季度基金资产怎么配置

8月12日浦银安盛安恒回报定开混合C累计净值为1.2786元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的8月12日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）最新单位净值0.9796，累计净值1.2786，净值增长率涨0.16%，最新估值0.978。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.01万元，基金本期净收益亏9.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7641.12万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比16.92%，债券占净比75.75%，现金占净比3.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。