兴全趋势投资混合(LOF)基金分红了几次

兴全趋势投资混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的8月8日兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全趋势投资混合(LOF)截至8月8日，累计净值10.7302，最新公布单位净值0.7206，净值增长率涨0.06%，最新估值0.7202。

基金分红

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模38.09亿元，基金总38.48亿份额，上市流通38.48亿份额，共分红15次，累计分红2.041元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.61亿，所有者权益合计384.19亿，负债和所有者权益总计388.8亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。