8月2日中欧品质消费股票C累计净值为1.6940元，该基金分红负债是什么情况

8月2日中欧品质消费股票C累计净值为1.6940元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的8月2日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧品质消费股票C（005621）市场表现：截至8月2日，累计净值1.6940，最新公布单位净值1.4550，净值增长率跌3%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1303.25万元，基金本期净收益盈利1214.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润6.39亿，所有者权益合计11.69亿。

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