光大保德信一带一路混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况

光大保德信一带一路混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的7月13日光大保德信一带一路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新单位净值1.2960，累计净值1.2960，最新估值1.302，净值增长率跌0.46%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1765.76万元，基金本期净收益盈利966.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2365.3万，所有者权益合计2.26亿，负债和所有者权益总计2.49亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。