7月1日永赢瑞益债券最新净值是多少

7月1日永赢瑞益债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的7月1日永赢瑞益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，永赢瑞益债券（004238）最新单位净值1.0263，累计净值1.2900，最新估值1.0258，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2378.78万元，期末基金资产净值20.2亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.79亿，未分配利润4081.01万，所有者权益合计20.2亿。

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