7月1日泰达宏利金利债券基金基本费率是多少

7月1日泰达宏利金利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的7月1日泰达宏利金利债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利金利债券截至7月1日，最新公布单位净值1.0320，累计净值1.1684，最新估值1.0317，净值增长率涨0.03%。

泰达宏利金利债券今年以来收益1.53%，近一月收益0.09%，近三月收益0.98%，近一年收益3.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.55亿，未分配利润6249.3万，所有者权益合计29.18亿。

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