国寿安保安享纯债债券基金分红了几次

国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的6月27日国寿安保安享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，国寿安保安享纯债债券（003514）最新公布单位净值1.0668，累计净值1.1962，最新估值1.0672，净值增长率跌0.04%。

基金分红

国寿安保安享纯债基金成立于2016年10月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红13次，累计分红0.1294元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保安享纯债债券（003514）基金资产配置详情如下，债券占净比114.40%，现金占净比0.21%，合计净资产5.26亿元。

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