国寿安保稳信混合A基金分红了几次

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

国寿安保稳信混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是聚看财经网为您整理的6月10日国寿安保稳信混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合A(004301)截至6月10日,累计净值1.3827,最新公布单位净值1.1469,净值增长率涨0.31%,最新估值1.1434。

基金分红

国寿安保稳信混合A基金成立于2017年3月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5080万元,基金总4390万份额,上市流通4390万份额,共分红6次,累计分红0.2358元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国寿安保稳信混合A基金股票收入占比291.22%,债券收入占比8.01%,股利收入占比10.65%,基金收入合计1,154.99元。

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