5月19日农银金丰定开债券基金基本费率是多少

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

5月19日农银金丰定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是聚看财经网为您整理的5月19日农银金丰定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日,农银金丰定开债券市场表现:累计净值1.2093,最新公布单位净值1.2008,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2005。

农银金丰定开债券今年以来收益1.15%,近一月收益0.43%,近三月收益0.64%,近一年收益3.57%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.92亿,未分配利润1.59亿,所有者权益合计11.51亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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