5月13日招商安本增利债券最新净值是多少

5月13日招商安本增利债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的5月13日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，招商安本增利债券C累计净值2.2140，最新公布单位净值1.5940，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5931。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.59万元，基金本期净收益盈利562.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.53亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安本增利债券（217008）基金资产配置详情如下，合计净资产42.37亿元，股票占净比19.91%，债券占净比86.25%，现金占净比0.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。