国泰融信灵活配置混合(LOF)最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况

国泰融信灵活配置混合(LOF)最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月13日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）最新市场表现：公布单位净值1.1564，累计净值1.2085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1563。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2328.8万元，基金本期净收益盈利1144.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.14亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9351.71万，所有者权益合计8.14亿，负债和所有者权益总计9.07亿。

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