5月13日中海魅力长三角混合基金基本费率是多少

5月13日中海魅力长三角混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的5月13日中海魅力长三角混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，中海魅力长三角混合（001864）最新单位净值2.3750，累计净值2.3750，净值增长率涨1.19%，最新估值2.347。

中海魅力长三角混合（基金代码：001864）成立以来收益137.5%，今年以来下降19.16%，近一月下降2.18%，近一年下降5.11%，近三年收益127.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海魅力长三角混合收入合计475.63万元：利息收入5.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.61万元，债券利息收入2.69元。投资收益932.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益893.01万元，股利收益39.27万元。公允价值变动亏468.15万元，其他收入5.89万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。