5月10日华安安平定开债券最新净值是多少

5月10日华安安平定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的5月10日华安安平定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月10日，最新市场表现：单位净值1.1217，累计净值1.1387，最新估值1.1213，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利392.6万元，期末基金资产净值6.05亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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