百姓转债(113531)申购价值分析
发布时间：2023-08-19 10:01:12 来源：网络投稿
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公司简介：
经营范围：西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;门诊部;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;水生野生动物的经营利用;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;预包装食品(含酒类)销售;散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品的销售;婴幼儿配方乳粉销售;其他婴幼儿配方食品的销售;预包装饮料酒批发;药品、医疗器械互联网信息服务;互联网药品交易;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);贸易代理;生物技术开发服务;充值卡销售;健康管理;眼镜零售;消毒剂销售;卫生消毒用品零售;日用品销售;化妆品零售;小家电经营;食盐零售;以特许经营方式从事商业活动;柜台租赁;企业营销策划;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 发行状况 | 债券代码 | 113531 | 债券简称 | 百姓转债 |
| 申购代码 | 754883 | 申购简称 | 百姓发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753883 | 原股东配售认购简称 | 百姓配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-03-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1470 | |
| 正股代码 | 603883 | 正股简称 | 老百姓 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.27 | |
| 申购日期 | 2019-03-29周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 本次可转换公司债券的发行对象为发行人在股权登记日(2019年3月28日,T-1日)收市后登记在册的原A股普通股股东和所有持有上交所证券账户的社会公众投资者,具体如下:1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年3月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足32,700.00万元的部分由联席主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 59.75 | 正股市净率 | 5.59 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 60.59 | |
| 转股价值 | 98.61 | 溢价率 | 1.41% | |
| 回售触发价 | 42.41 | 强赎触发价 | 78.77 | |
| 转股开始日 | 2019年10月08日 | 转股结束日 | 2024年03月28日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.27 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 5 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-29 | 止息日 | 2024-03-28 | |
| 到期日 | 2024-03-29 | 每年付息日 | 03-29 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2019-03-29周五 | 中签号公布日期 | 2019-04-02周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 老百姓医药健康产业园建设项目 | 60117.40 | 26000.00 | |
| 2 | 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 | 9629.00 | 6700.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-28 | 网上路演推荐日 | |
| 2 | 2019-03-28 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2019-03-29 | 网上申购配号日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 网上中签率确定日 | |
| 5 | 2019-03-29至2019-04-09 | 债券承销期 | |
| 6 | 2019-04-01 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 债券资金到账日 |
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