赎回基金是按当天基金净值计算吗

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

赎回基金是按当天基金净值计算吗?据悉若投资者是在交易日下午3点前赎回的,那么是按照赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,若投资者是在交易日下午3点后赎回的,那么是按照第二个交易日收盘时的净值计算,第三个交易日确认份额。基金实行T+1交易,交易日当天申购赎回基金,按照申购赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额。