9月9日中欧聚瑞债券C一年来涨了多少

9月9日中欧聚瑞债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的9月9日中欧聚瑞债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中欧聚瑞债券C（005420）累计净值1.0647，最新单位净值1.0487，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0488。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益6.5%，今年以来收益1.99%，近一月收益0.07%，近一年收益2.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.29亿，所有者权益合计11.48亿，负债和所有者权益总计14.76亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。