2022年第二季度中欧安财债券基金资产怎么配置

2022年第二季度中欧安财债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的中欧安财债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中欧安财债券最新单位净值1.0442，累计净值1.2384，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0421。

基金资产配置

截至2022年第二季度，中欧安财债券（005964）基金资产配置详情如下，债券占净比130.49%，现金占净比0.33%，合计净资产10.44亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧安财债券收入合计2733万元：利息收入3140.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88万元，债券利息收入3095.52万元，资产支持证券利息收入元35.72万元。投资亏1360.36万元，公允价值变动收益953万元。

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