9月9日建信鑫荣回报灵活配置混合累计净值为1.9728元，该基金分红负债是什么情况

9月9日建信鑫荣回报灵活配置混合累计净值为1.9728元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的9月9日建信鑫荣回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，建信鑫荣回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.2728，累计净值1.9728，最新估值1.2627，净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.43亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计177.62万，所有者权益合计6.43亿，负债和所有者权益总计6.45亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。