9月9日华泰柏瑞中证500ETF联接A一个月来下降0.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是聚看财经网为您整理的9月9日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)累计净值0.8078,最新单位净值0.8078,净值增长率涨0.67%,最新估值0.8024。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降19.22%,今年以来下降10.94%,近一年下降12.92%,近三年收益40.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.4亿,未分配利润-4249.44万,所有者权益合计1.97亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。