浦银安盛盛勤定开债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况

浦银安盛盛勤定开债券A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的9月9日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，浦银安盛盛勤定开债券A最新公布单位净值1.0301，累计净值1.1551，最新估值1.0303，净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利370.33万元，基金本期净收益盈利364.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.05万，所有者权益合计20.13亿，负债和所有者权益总计20.13亿。

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