9月9日工银丰盈回报灵活配置混合A基金基本费率是多少

9月9日工银丰盈回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的9月9日工银丰盈回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，工银丰盈回报灵活配置混合A（001320）累计净值1.9810，最新公布单位净值1.9810，净值增长率涨0.87%，最新估值1.964。

工银丰盈回报灵活配置混合（基金代码：001320）成立以来收益98.1%，今年以来下降20.22%，近一月下降4.44%，近一年下降16.24%，近三年收益55.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计4.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。