9月6日兴全祥泰定期开放债券基金怎么样

9月6日兴全祥泰定期开放债券基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些债券？聚看财经网为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月6日，兴全祥泰定期开放债券最新公布单位净值1.0409，累计净值1.2789，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0407。

兴全祥泰定期开放债券基金成立以来收益29.43%，今年以来收益3.28%，近一月下降0.05%，近一年收益4.6%，近三年收益15.22%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）持有债券：债券20华夏银行小微债01（债券代码：2028028）、债券21中信银行小微债（债券代码：2128023）、债券22鞍钢集MTN001（债券代码：102280275）等，持仓比分别5.18%、3.44%、3.03%等，持仓市值5.19亿、3.44亿、3.03亿等。

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