9月2日诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来涨了多少

9月2日诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的9月2日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，诺安鑫享定开发起式债券（005548）最新市场表现：公布单位净值1.1014，累计净值1.1938，最新估值1.0993，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来收益20.15%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.54%，近一年收益4%，近三年收益10.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安鑫享定开发起式债券收入合计1.11亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入11.18万元，债券利息收入9369.85万元，资产支持证券利息收入633.85万元。投资收益1001.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益1224.74万元，资产支持证券投资亏223.4万元。公允价值变动收益20.69万元。

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