中邮纯债恒利债券A基金怎么样

发布时间:2023-08-19 18:53:44 来源:网络投稿

中邮纯债恒利债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?聚看财经网为您整理的8月30日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月30日,中邮纯债恒利债券A(002276)最新市场表现:公布单位净值1.2280,累计净值1.3390,最新估值1.228。

中邮纯债恒利债券A今年以来收益3.37%,近三月收益1.82%,近一年收益7.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计20.73万,所有者权益合计428.03万,负债和所有者权益总计448.75万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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