2022年第二季度中加享利三年债券基金资产怎么配置

2022年第二季度中加享利三年债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？聚看财经网为您整理的8月26日中加享利三年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，中加享利三年债券最新单位净值1.0015，累计净值1.0860，最新估值1.0012，净值增长率涨0.03%。

中加享利三年债券基金成立以来收益8.91%，今年以来收益1.55%，近一月收益0.13%，近一年收益2.65%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，中加享利三年债券（007680）基金资产配置详情如下，合计净资产91.61亿元，债券占净比99.92%，现金占净比0.01%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。