8月19日东兴兴利债券A最新净值是多少

8月19日东兴兴利债券A最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的8月19日东兴兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月19日，最新市场表现：单位净值1.0700，累计净值1.2000，最新估值1.07。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利243.14万元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，东兴兴利债券（003545）基金资产配置详情如下，合计净资产166.38亿元，债券占净比97.13%，现金占净比0.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。