招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券

招商添利6个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？聚看财经网为您整理的招商添利6个月定开债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月19日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新市场表现：单位净值1.0243，累计净值1.1741，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0242。

招商添利6个月定开债发起式A（基金代码：006107）成立以来收益18.66%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.71%，近一年收益3.86%，近三年收益11.31%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A（006107）持有债券：债券18无锡建投MTN003（债券代码：101801321）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）、债券19中航集MTN002（债券代码：101900929）、债券19川发展MTN002A（债券代码：101900638）等，持仓比分别2.90%、2.90%、2.50%、2.46%等，持仓市值7370.55万、7380.96万、6370.81万、6246.31万等。

基金资产配置

截至2022年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A（006107）基金资产配置详情如下，债券占净比108.46%，现金占净比0.20%，合计净资产25.44亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。