2022年第二季度圆信永丰优悦生活混合基金资产怎么配置

发布时间:2023-08-19 18:53:44 来源:网络投稿

2022年第二季度圆信永丰优悦生活混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是聚看财经网为您整理的圆信永丰优悦生活混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优悦生活混合基金截至8月17日,累计净值2.0860,最新市场表现:公布单位净值1.9590,净值涨0.21%,最新估值1.955。

基金资产配置

截至2022年第二季度,圆信永丰优悦生活混合(004959)基金资产配置详情如下,合计净资产11.33亿元,股票占净比80.64%,债券占净比7.66%,现金占净比1.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.55亿,未分配利润6亿,所有者权益合计12.55亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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