交银中债1-3年农发债指数A最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况

交银中债1-3年农发债指数A最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的7月28日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数A（006745）截至7月28日，累计净值1.1109，最新公布单位净值1.0199，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0202。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4566.15万元，基金本期净收益盈利2554.33万元，期末基金资产净值53.39亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.57亿，所有者权益合计53.39亿，负债和所有者权益总计54.96亿。

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