7月27日平安惠润纯债基金成立以来涨了多少

7月27日平安惠润纯债基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的7月27日平安惠润纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月27日，平安惠润纯债最新单位净值1.0214，累计净值1.0604，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0211。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.14%，今年以来收益2.02%，近一月收益0.58%，近一年收益3.53%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，平安惠润纯债（009509）基金资产配置详情如下，债券占净比97.57%，现金占净比1.98%，合计净资产9.98亿元。

数据由聚看财经网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。