7月22日先锋聚元混合A基金基本费率是多少

7月22日先锋聚元混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的7月22日先锋聚元混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，先锋聚元混合A最新单位净值2.0142，累计净值2.0142，净值增长率跌0.35%，最新估值2.0213。

先锋聚元混合A今年以来下降6%，近一月收益2.75%，近三月收益31.98%，近一年下降1.54%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.05万，所有者权益合计847.33万，负债和所有者权益总计885.39万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。