2022年7月24日年建信沪深300指数增强(LOF)C基金持股人结构一览,该基金2022年第二季度利润如何

发布时间:2023-08-19 18:53:44 来源:网络投稿

2022年7月24日年建信沪深300指数增强(LOF)C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,建信沪深300指数增强(LOF)C持有详情,机构投资者持有80万份额,机构投资者持有占48.87%,个人投资者持有80万份额,个人投资者持有占51.13%,总份额160万份。

基金市场表现方面

截至7月22日,建信沪深300指数增强(LOF)C市场表现:累计净值1.2335,最新公布单位净值1.2335,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2332。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信沪深300指数增强(LOF)C收入合计1670.93万元:利息收入5.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.68万元,债券利息收入1.65元。投资收益3400.7万元,公允价值变动亏1738.48万元,其他收入3.03万元。

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