鑫元核心资产股票A基金持仓了哪些债券

鑫元核心资产股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？聚看财经网为您整理的鑫元核心资产股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4517，累计净值1.4517，净值增长率涨0.7%，最新估值1.4416。

鑫元核心资产股票A（006193）近一周下降0.66%，近一月下降1.08%，近三月收益10.95%，近一年下降16.51%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元核心资产股票A基金（006193）持有债券21国债16（占31.29%），持仓市值为5049.64万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元核心资产股票A收入合计256.3万元：利息收入5725.37元，其中利息收入方面，存款利息收入5725.37元。投资收益319.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益312.03万元，股利收益7.39万元。公允价值变动亏64.37万元，其他收入6840.94元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。