7月5日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少

7月5日建信恒瑞一年定期开放债券最新净值是多少？以下是聚看财经网为您整理的7月5日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，该基金累计净值1.1975，最新单位净值1.0319，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7977.07万元，基金本期净收益盈利391万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称建信恒瑞一年定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李菁。

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