2022年第一季度工银瑞祥定开发起式债券基金资产怎么配置

2022年第一季度工银瑞祥定开发起式债券基金资产怎么配置？聚看财经网为您整理的7月1日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，工银瑞祥定开发起式债券市场表现：累计净值1.1796，最新公布单位净值1.0251，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0247。

工银瑞祥定开发起式债券（基金代码：005525）成立以来收益19%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.04%，近一年收益3.77%，近三年收益11.16%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，合计净资产50.35亿元，债券占净比109.44%，现金占净比5.72%。

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