2022年第一季度浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金资产怎么配置

2022年第一季度浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中债1-3年国开债指数C（009036）截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0653，最新估值1.03，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C（009036）基金资产配置详情如下，合计净资产19.48亿元，债券占净比99.90%，现金占净比0.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C收入合计4909.3万元：利息收入4906.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元，公允价值变动收益175.24万元，其他收入0.03元。

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