6月30日工银沪港深精选混合A基金基本费率是多少

6月30日工银沪港深精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月30日工银沪港深精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合A截至6月30日，最新市场表现：公布单位净值0.8529，累计净值0.8529，最新估值0.8528，净值增长率涨0.01%。

工银沪港深精选混合A（005197）近一周收益3.28%，近一月收益11.29%，近三月收益9.39%，近一年下降35.05%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.37亿，未分配利润1.99亿，所有者权益合计8.36亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。