6月30日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少

6月30日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的6月30日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0120，累计净值1.2120，最新估值1.012。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。