2022年第二季度年工银瑞祥定开发起式债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况

2022年第二季度年工银瑞祥定开发起式债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银瑞祥定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.96亿份额，总份额4.96亿份。

基金市场表现方面

截至6月29日，工银瑞祥定开发起式债券最新公布单位净值1.0245，累计净值1.1790，最新估值1.0245。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.63亿，未分配利润1.68亿，所有者权益合计51.31亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。