6月28日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少

6月28日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月28日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，交银新生活力灵活配置混合最新公布单位净值2.3620，累计净值2.3620，最新估值2.319，净值增长率涨1.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2106.95万元，基金本期净收益盈利3.78亿元，期末基金资产净值128.26亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.55亿，未分配利润88.71亿，所有者权益合计128.26亿。

数据由聚看财经网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。