6月27日招商中证银行指数基金基本费率是多少

发布时间:2023-08-19 18:53:44 来源:网络投稿

6月27日招商中证银行指数基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是聚看财经网为您整理的6月27日招商中证银行指数基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日,招商中证银行指数A最新市场表现:公布单位净值1.1555,累计净值1.2832,最新估值1.1441,净值增长率涨1%。

招商中证银行指数分级今年以来下降1.75%,近一月收益2.23%,近三月下降0.93%,近一年下降8.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1528.94万,所有者权益合计14.87亿,负债和所有者权益总计15.02亿。

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