6月27日新华聚利债券C最新单位净值为1.1497元，该基金分红负债是什么情况

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基金市场表现方面

截至6月27日，该基金公布单位净值1.1497，累计净值1.1497，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1499。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.88万元，基金本期净收益盈利14.21万元，期末基金资产净值2258.87万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1126.55万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.53亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。